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基金认购、申购、赎回日，密密麻麻的投资者信息登记表，银行账号、身份证账号、一大波资料如潮水般涌来，手敲怕错，复制也怕错，每日如履薄冰的日子真是够够够的。。

小鑫的原则是，跟管理人相关的事儿都是大事、跟管理人的客户密切相关的事儿都是大事、跟资金相关的事儿都是大事，所以，重点来啦！小鑫们加班加点、努力奋进，努力开发出——，今日华丽丽的上线啦！！

一、管理人基金订单系统上线

为便捷管理人在直销数据录入环节的操作，减轻管理人手工编辑和邮件发送烦恼，并降低您的数据录入遗漏和错误风险，经过内测正式在9月18日在鑫管家服务平台上线。

使用前请特别注意：

1、年9月18日开始，管理人可登陆鑫管家该录入投资人的认购、申购和赎回订单（不包括产品清算到期），登陆路径：-。

2、该系统上线后，已迁移至管理人基金订单系统的产品，鑫管家原账户变更功能也同步移至鑫管家管理人基金订单系统。

操作路径：----

3、在使用前，请管理人的超级管理员用户先行向操作员分配该功能权限。

一些提高成功率的小tips：

1、管理人应确保投资人已于订单录入当日或之前已向基金募集账户足额划入募集资金，否则系统检测投资人募集资金没有到账，按照规则视为无效订单；

2、需要特别提醒的是，管理人录入时间为：交易日9:30-18:00，时间段外系统无法录入，且应在认购日、开放日当日完成录入，录入当日可在系统撤销交易。

3、临时开放日需提前发送TA事项通知函确认临时开放日，请务必提前一个工作日16:00前邮件发送，以便我司提前在系统设置产品状态，管理人才能在开发日录入订单；

4、系统可录入投资人的认购、申购和赎回订单，产品到期清盘由国信证券TA端根据清算方案发起，无需管理人录入投资人清算引起的赎回订单。

二、份额登记全流程说明

通过鑫管家服务平台，管理人通过和两个模块，管理人即可实现基金份额登记全流程操作。

整体操作流程如下：

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1、准备工作

准备工作中，管理人需要做两件事：

其一，鑫管家操作员菜单授权，即在鑫管家中管理人超管用户给操作员授予管理人基金订单系统菜单权限，并给当前基金管理人下的操作员分配基金产品。

操作路径：---选择操作员-

小鑫提醒：①只有超级管理人给操作员授权后，操作员才可使用管理人基金订单系统，操作员在该系统中的产品权限需要超级管理员在系统中单独给操作员授权；

其二，对客户信息进行管理，即为投资者在订单系统开立交易账号，交易账户上投资人的基金信息和银行账户信息将是未来认申购以及赎回汇款时的重要依据。

以个人投资者为例：

操作路径：---

录入信息：证件类型、证件号码、投资人名称、银行名称、银行户名、银行账号、开户银行、省份、城市

小鑫提醒：

①该处信息十分重要，未来发起订单时募集流水中信息应与此处保持一致，才能确保份额登记成功。

2、发起订单

准备工作完成后，管理人即可在开放日录入投资者购买募集期的私募基金的订单发起申购、认购、赎回。

操作路径：--

必填项：产品名称、预约日期、客户名称、总申请金额、折扣率

温馨提示：

需在产品开放日进行，若临时开放日，管理人需T-1日邮件发送给我司份额登记，