投资人账户/交易管理是基金运营工作的初始起点，高质量的基础数据将大大降低运营人员持续管理工作的难度。但是，投资人账户/交易管理往往是一项手工操作量大、准确度要求高，又恰恰高频易错的运营工作。为了帮助管理人提升运营效率，鑫管家服务平台再次全方位升级。

在广泛征集管理人意见的基础上，我们对基金订单系统及业务流程精心雕刻，升级后的基金订单系统对管理人的业务支持更智能、灵活：

1.让开户操作更灵活：可批量，可撤销，可修改。

2.让交易操作更便捷：可撤销，可修改，可查询。

应用情景：投资者众多，且集中进行基金交易

系统功能

1.管理人可通过EXCEL表格一键导入开户信息

2.基金订单系统可根据开户行名称自动解析省份、城市信息，管理人无需手工填写。

应用情景：在交易结果未被确认前，管理人需要修改/撤销交易订单。

系统功能

1.系统支持管理人取消当天发起的交易申请。

2.管理人可在当天重新提交订单，以此修改交易金额/份额。

应用情景：管理人需修改投资人开户信息

系统功能

1.系统支持管理人取消当天发起的开户申请（已录入并且订单状态为“有效订单”的投资人账户除外）。

2.管理人无需提交繁琐资料，可直接通过重新开户修改投资人账户信息。

应用情景：订单录入后，管理人希望实时确认交易状态

系统功能

1.支持管理人实时查询状态。

2.状态描述

有效申请

认购/申购订单能够与资金账户流水匹配。

资金未匹配

订单信息已录入，投资人未完成向募集户打款动作；订单信息已录入，募集户流水信息与订单信息不匹配；投资人募集资金在途（资金未到募集户）。

应用情景：投资人已完成向募集户打款动作，且管理人暂未为该投资人开户。

系统功能

1.管理人借助系统对募集流水信息的识别，可减少手动维护工作并完成快捷开户。

2.此举可减少开户工作量，并提升开户信息准确性。

备注：目前暂不支持批量开户。

国信证券资产托管部将不断提升服务系统性能，为您理去繁杂，助您专注价值投资。如有疑问，欢迎与我们联系。